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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
AP Constructions | 1 356 392.00 | 527 176.00 | 829 215.00 | 1 356 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 386.00 | 213 928.00 | 228 458.00 | 442 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 126.00 | 8 648.00 | 4 479.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 281.00 | 749 752.00 | 1 109 528.00 | 1 859 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 448.00 | | 270 448.00 | 270 448.00 |
BZ Autres créances | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
CF Disponibilités | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 806.00 | | 374 806.00 | 374 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 087.00 | 749 752.00 | 1 484 334.00 | 2 234 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 633 250.00 | | | 633 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 310.00 | | | 228 310.00 |
DL TOTAL (I) | 867 059.00 | | | 867 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 626.00 | | | 530 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 275.00 | | | 617 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 334.00 | | | 1 484 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 900.00 | | | 271 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 506.00 | | 117 774.00 | 1 741 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 506.00 | | 117 774.00 | 1 741 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 508.00 | 146 245.00 | | 603 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 508.00 | 146 245.00 | | 603 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 270 448.00 | | | 270 448.00 |
VB T. V. A. | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 223.00 | 180 848.00 | 318 845.00 | 526 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 441.00 | | | 244 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 110.00 | 343 110.00 | | 343 110.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 275.00 | 271 900.00 | 318 845.00 | 617 275.00 |