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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 376.00 | | 94 376.00 | 94 376.00 |
AP Constructions | 1 477 593.00 | 839 490.00 | 638 102.00 | 1 477 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 411.00 | 280 710.00 | 577 701.00 | 858 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 047.00 | 16 746.00 | 1 301.00 | 18 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 427.00 | 1 136 947.00 | 1 314 480.00 | 2 451 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BT Marchandises | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 813.00 | | 423 813.00 | 423 813.00 |
BZ Autres créances | 253 786.00 | | 253 786.00 | 253 786.00 |
CF Disponibilités | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 158.00 | | 795 158.00 | 795 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 585.00 | 1 136 947.00 | 2 109 638.00 | 3 246 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 871 191.00 | | | 871 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 150.00 | | | 295 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 842.00 | | | 1 171 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 055.00 | | | 655 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 326.00 | | | 145 326.00 |
EA Autres dettes | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 796.00 | | | 937 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 638.00 | | | 2 109 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 307.00 | | | 477 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 527.00 | | 498 100.00 | 2 046 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 200.00 | 2 451 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 200.00 | 2 451 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 527.00 | | 498 100.00 | 2 046 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 323.00 | 164 824.00 | 93 200.00 | 1 065 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 323.00 | 164 824.00 | 93 200.00 | 1 065 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
UX Autres créances clients | 423 813.00 | 423 813.00 | | 423 813.00 |
VB T. V. A. | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
VC Groupe et associés | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 055.00 | 194 566.00 | 361 542.00 | 655 055.00 |
VI Groupe et associés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 508.00 | | | 372 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 353.00 | 688 353.00 | | 688 353.00 |
VW T.V.A. | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 796.00 | 477 307.00 | 361 542.00 | 937 796.00 |