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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
AP Constructions | 1 385 314.00 | 689 659.00 | 695 655.00 | 1 385 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 059.00 | 364 952.00 | 94 107.00 | 459 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 456.00 | 12 981.00 | 4 476.00 | 17 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 206.00 | 1 067 592.00 | 844 614.00 | 1 912 206.00 |
BT Marchandises | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 901.00 | | 240 901.00 | 240 901.00 |
BZ Autres créances | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 990.00 | | 437 990.00 | 437 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 196.00 | 1 067 592.00 | 1 282 604.00 | 2 350 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 819 467.00 | | | 819 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
DL TOTAL (I) | 942 606.00 | | | 942 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 855.00 | | | 227 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
EA Autres dettes | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 998.00 | | | 339 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 604.00 | | | 1 282 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 962.00 | | | 241 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 481.00 | | 27 725.00 | 1 884 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 481.00 | | 27 725.00 | 1 884 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 639.00 | 150 953.00 | | 916 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 639.00 | 150 953.00 | | 916 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
UX Autres créances clients | 240 901.00 | 240 901.00 | | 240 901.00 |
VB T. V. A. | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 628.00 | 103 592.00 | 98 036.00 | 201 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 604.00 | | | 157 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 010.00 | 393 010.00 | | 393 010.00 |
VW T.V.A. | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 998.00 | 241 962.00 | 98 036.00 | 339 998.00 |