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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
AP Constructions | 1 430 693.00 | 766 876.00 | 663 817.00 | 1 430 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 002.00 | 282 811.00 | 245 191.00 | 528 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 456.00 | 15 637.00 | 1 820.00 | 17 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 527.00 | 1 065 323.00 | 981 204.00 | 2 046 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
BZ Autres créances | 262 901.00 | | 262 901.00 | 262 901.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 566.00 | | 316 566.00 | 316 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 093.00 | 1 065 323.00 | 1 297 771.00 | 2 363 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 853 071.00 | | | 853 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DL TOTAL (I) | 876 691.00 | | | 876 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 308.00 | | | 387 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 079.00 | | | 421 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 771.00 | | | 1 297 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 458.00 | | | 180 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 206.00 | | 274 321.00 | 1 912 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 2 046 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 2 046 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 206.00 | | 274 321.00 | 1 912 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 592.00 | 137 730.00 | 140 000.00 | 1 067 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 592.00 | 137 730.00 | 140 000.00 | 1 067 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VB T. V. A. | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VC Groupe et associés | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 806.00 | 65 185.00 | 180 502.00 | 305 806.00 |
VI Groupe et associés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 275.00 | 316 275.00 | | 316 275.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 079.00 | 180 458.00 | 180 502.00 | 421 079.00 |