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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 022 478.00 | 479 756.00 | 1 542 722.00 | 2 022 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 492.00 | 855 097.00 | 2 060 395.00 | 2 915 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 516.00 | | 744 516.00 | 744 516.00 |
CF Disponibilités | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 417.00 | | 760 417.00 | 760 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 909.00 | 855 097.00 | 2 820 812.00 | 3 675 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 022 538.00 | | | 2 022 538.00 |
CU Autres participations | 878 337.00 | 360 724.00 | 517 613.00 | 878 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 584.00 | 465 584.00 | | 465 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 213.00 | 660 213.00 | | 660 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
DG Autres réserves | 2 017 932.00 | 1 971 268.00 | | 2 017 932.00 |
DH Report à nouveau | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 908.00 | 46 664.00 | | -471 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 674.00 | 3 278 582.00 | | 2 806 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 4 642.00 | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902.00 | 2 149.00 | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | 3 611.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 138.00 | 10 402.00 | | 14 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 812.00 | 3 288 984.00 | | 2 820 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 138.00 | 10 402.00 | | 14 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 662.00 | 71 705.00 | | 36 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 569.00 | 25 041.00 | | 508 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 908.00 | 46 664.00 | | -471 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 428.00 | | 49 087.00 | 2 877 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 022.00 | 2 900 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 022.00 | 2 915 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 811.00 | | 49 087.00 | 2 862 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 797 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 480.00 | 495 000.00 | | 345 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 480.00 | 495 000.00 | | 345 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 495 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 022 478.00 | 2 022 478.00 | | 2 022 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 341.00 | 2 030 341.00 | | 2 030 341.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |