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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 611 345.00 | 479 756.00 | 1 131 589.00 | 1 611 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 510.00 | 508 861.00 | 1 131 649.00 | 1 640 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 726.00 | | 513 726.00 | 513 726.00 |
CF Disponibilités | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 936.00 | | 617 936.00 | 617 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 446.00 | 508 861.00 | 1 749 585.00 | 2 258 446.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 552.00 | 211 552.00 | | 211 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 213.00 | 660 213.00 | | 660 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
DG Autres réserves | 803 380.00 | 1 886 750.00 | | 803 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792.00 | 202 667.00 | | -1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 512.00 | 3 009 341.00 | | 1 721 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 635.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 6 793.00 | | 19 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 1 999.00 | | 1 698.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | 6 126.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 073.00 | 15 553.00 | | 28 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 585.00 | 3 024 894.00 | | 1 749 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 073.00 | 15 553.00 | | 28 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 765 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 765 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 863 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 863 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 789.00 | 1 148 100.00 | | 31 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 580.00 | 945 433.00 | | 33 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 792.00 | 202 667.00 | | -1 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 901.00 | | 45 246.00 | 1 597 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 881.00 | 1 626 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 1 640 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 13 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 284.00 | | 45 246.00 | 1 583 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 617.00 | | 756.00 | 14 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | | 756.00 | 14 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 479 756.00 | | | 479 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 611 345.00 | | 1 611 345.00 | 1 611 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 158.00 | 55 753.00 | 1 611 405.00 | 1 667 158.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |