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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 986.00 | 479 756.00 | 87 230.00 | 566 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 151.00 | 508 861.00 | 87 290.00 | 596 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 040.00 | | 475 040.00 | 475 040.00 |
CF Disponibilités | 1 127 836.00 | | 1 127 836.00 | 1 127 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 645.00 | | 1 655 645.00 | 1 655 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 795.00 | 508 861.00 | 1 742 935.00 | 2 251 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 552.00 | 211 552.00 | | 211 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 213.00 | 660 213.00 | | 660 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
DG Autres réserves | 815 385.00 | 801 588.00 | | 815 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773.00 | 13 797.00 | | -773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 536.00 | 1 735 309.00 | | 1 734 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 2 933.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | 1 450.00 | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 3 718.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 399.00 | 8 101.00 | | 8 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 935.00 | 1 743 409.00 | | 1 742 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 399.00 | 8 101.00 | | 8 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 085.00 | 34 659.00 | | 22 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 858.00 | 20 862.00 | | 22 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773.00 | 13 797.00 | | -773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 882.00 | | 39 578.00 | 1 669 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113 309.00 | 582 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 309.00 | 596 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 021.00 | | 39 578.00 | 1 656 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 479 756.00 | | | 479 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 986.00 | | 566 986.00 | 566 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 814.00 | 52 768.00 | 567 046.00 | 619 814.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |