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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 640 717.00 | 479 756.00 | 1 160 961.00 | 1 640 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 882.00 | 508 861.00 | 1 161 021.00 | 1 669 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 766.00 | | 508 766.00 | 508 766.00 |
CF Disponibilités | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 388.00 | | 582 388.00 | 582 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 270.00 | 508 861.00 | 1 743 409.00 | 2 252 270.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 552.00 | 211 552.00 | | 211 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 213.00 | 660 213.00 | | 660 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
DG Autres réserves | 801 588.00 | 803 380.00 | | 801 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 797.00 | -1 792.00 | | 13 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 309.00 | 1 721 512.00 | | 1 735 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 19 900.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 1 698.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 5 729.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 101.00 | 28 073.00 | | 8 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 409.00 | 1 749 585.00 | | 1 743 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 101.00 | 28 073.00 | | 8 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 659.00 | 31 789.00 | | 34 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 862.00 | 33 580.00 | | 20 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 797.00 | -1 792.00 | | 13 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 510.00 | | 39 772.00 | 1 640 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 1 656 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 1 669 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 649.00 | | 39 772.00 | 1 626 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 479 756.00 | | | 479 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 640 717.00 | | 1 640 717.00 | 1 640 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 006.00 | 52 229.00 | 1 640 777.00 | 1 693 006.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |