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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 567 980.00 | 479 756.00 | 1 088 224.00 | 1 567 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 901.00 | 509 617.00 | 1 088 284.00 | 1 597 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 106 681.00 | | 106 681.00 | 106 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 726.00 | | 513 726.00 | 513 726.00 |
CF Disponibilités | 1 314 556.00 | | 1 314 556.00 | 1 314 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 609.00 | | 1 936 609.00 | 1 936 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 510.00 | 509 617.00 | 3 024 894.00 | 3 534 510.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 552.00 | 465 584.00 | | 211 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 213.00 | 660 213.00 | | 660 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
DG Autres réserves | 1 886 750.00 | 2 017 932.00 | | 1 886 750.00 |
DH Report à nouveau | | 86 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 667.00 | -471 908.00 | | 202 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 341.00 | 2 806 674.00 | | 3 009 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 7 068.00 | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999.00 | 1 902.00 | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | 5 168.00 | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 553.00 | 14 138.00 | | 15 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 894.00 | 2 820 812.00 | | 3 024 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 553.00 | 14 138.00 | | 15 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | -55.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765 225.00 | | | 765 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 225.00 | | | 765 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863 093.00 | | | 863 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 093.00 | | | 863 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 868.00 | | | -97 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 100.00 | 36 662.00 | | 1 148 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 433.00 | 508 569.00 | | 945 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 667.00 | -471 908.00 | | 202 667.00 |