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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 148 595.00 | | 29 148 595.00 | 29 148 595.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 151 065.00 | | 29 151 065.00 | 29 151 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 151 065.00 | | 29 151 065.00 | 29 151 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 723.00 | | | 1 121 723.00 |
DL TOTAL (I) | 11 121 723.00 | | | 11 121 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 543.00 | | | 1 485 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 029 343.00 | | | 18 029 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 151 065.00 | | | 29 151 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 343.00 | | | 1 529 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 277.00 | | | 528 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 723.00 | | | 1 121 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 313.00 | 1 482 313.00 | | 1 482 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 029 342.00 | 1 529 342.00 | 16 500 000.00 | 18 029 342.00 |