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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 148 595.00 | | 29 148 595.00 | 29 148 595.00 |
CF Disponibilités | 2 315 417.00 | | 2 315 417.00 | 2 315 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 464 013.00 | | 31 464 013.00 | 31 464 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 464 013.00 | | 31 464 013.00 | 31 464 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 551.00 | 1 121 723.00 | | 1 701 551.00 |
DL TOTAL (I) | 11 757 637.00 | 11 121 723.00 | | 11 757 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800 000.00 | 16 500 000.00 | | 18 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 567.00 | 1 485 543.00 | | 836 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 808.00 | 43 800.00 | | 69 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 706 375.00 | 18 029 343.00 | | 19 706 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 464 013.00 | 29 151 065.00 | | 31 464 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 375.00 | 1 529 343.00 | | 906 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 053 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 131.00 | 1 650 000.00 | | 2 053 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 580.00 | 528 277.00 | | 351 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 551.00 | 1 121 723.00 | | 1 701 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 800 000.00 | | 18 800 000.00 | 18 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 833 338.00 | 833 338.00 | | 833 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 706 375.00 | 906 375.00 | 18 800 000.00 | 19 706 375.00 |