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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 869 363.00 | | 2 869 363.00 | 2 869 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 148 595.00 | | 29 148 595.00 | 29 148 595.00 |
CF Disponibilités | 498 798.00 | | 498 798.00 | 498 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 516 757.00 | | 32 516 757.00 | 32 516 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 516 757.00 | | 32 516 757.00 | 32 516 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 164.00 | | | 141 164.00 |
DG Autres réserves | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 515.00 | | | 1 886 515.00 |
DL TOTAL (I) | 12 044 152.00 | | | 12 044 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800 000.00 | | | 18 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 337.00 | | | 1 603 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 472 605.00 | | | 20 472 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 516 757.00 | | | 32 516 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 605.00 | | | 1 672 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 257 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 164.00 | | | 2 257 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 649.00 | | | 370 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 515.00 | | | 1 886 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 869 363.00 | 2 869 363.00 | | 2 869 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 800 000.00 | | 18 800 000.00 | 18 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 363.00 | 2 869 363.00 | | 2 869 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 472 605.00 | 1 672 605.00 | 18 800 000.00 | 20 472 605.00 |