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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 236 734.00 | | 3 236 734.00 | 3 236 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 148 595.00 | | 29 148 595.00 | 29 148 595.00 |
CF Disponibilités | 477 121.00 | | 477 121.00 | 477 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 862 451.00 | | 32 862 451.00 | 32 862 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 862 451.00 | | 32 862 451.00 | 32 862 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 490.00 | 141 164.00 | | 235 490.00 |
DG Autres réserves | 1 558 662.00 | 16 473.00 | | 1 558 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 414.00 | 1 886 515.00 | | 1 942 414.00 |
DL TOTAL (I) | 13 736 566.00 | 12 044 152.00 | | 13 736 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800 000.00 | 18 800 000.00 | | 18 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 337.00 | 1 603 337.00 | | 253 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 548.00 | 69 268.00 | | 72 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 125 885.00 | 20 472 605.00 | | 19 125 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 862 451.00 | 32 516 757.00 | | 32 862 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 325 885.00 | 1 672 605.00 | | 14 325 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 666.00 | 2 257 164.00 | | 2 315 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 252.00 | 370 649.00 | | 373 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 414.00 | 1 886 515.00 | | 1 942 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 235 934.00 | 3 235 934.00 | | 3 235 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 734.00 | 3 236 734.00 | | 3 236 734.00 |