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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 248 117.00 | | 2 248 117.00 | 2 248 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 832 253.00 | 20 447.00 | 29 811 806.00 | 29 832 253.00 |
CF Disponibilités | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 109 878.00 | 20 447.00 | 32 089 430.00 | 32 109 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 109 878.00 | 20 447.00 | 32 089 430.00 | 32 109 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 711.00 | | | 332 711.00 |
DG Autres réserves | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 098.00 | | | -1 198 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294 809.00 | | | 3 294 809.00 |
DL TOTAL (I) | 12 433 377.00 | | | 12 433 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 273 786.00 | | | 16 273 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 373.00 | | | 3 104 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 715.00 | | | 209 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 656 053.00 | | | 19 656 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 089 430.00 | | | 32 089 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 760 167.00 | | | 4 760 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 287.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 638 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 454 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 609 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 504 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 715.00 | | | 209 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 539.00 | | | 3 833 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 730.00 | | | 538 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294 809.00 | | | 3 294 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 470 909.00 | 4 430.00 | 1 454 891.00 | 1 470 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 909.00 | 4 430.00 | 1 454 891.00 | 1 470 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 909.00 | 4 430.00 | 1 454 891.00 | 1 470 909.00 |
UG ‐ Financières | | 4 430.00 | 1 454 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 715.00 | 209 715.00 | | 209 715.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 117.00 | 2 248 117.00 | | 2 248 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 273 786.00 | 1 377 900.00 | 5 682 008.00 | 16 273 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 026 214.00 | | | 6 026 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 117.00 | 2 248 117.00 | | 2 248 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 656 053.00 | 4 760 167.00 | 5 682 008.00 | 19 656 053.00 |