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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 152.00 | 7 943.00 | 75 210.00 | 83 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 152.00 | 7 943.00 | 75 210.00 | 83 152.00 |
BT Marchandises | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
BZ Autres créances | 116 525.00 | | 116 525.00 | 116 525.00 |
CF Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 654.00 | | 246 654.00 | 246 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 807.00 | 7 943.00 | 321 864.00 | 329 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 750.00 | | | 231 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 365.00 | | | -92 365.00 |
DL TOTAL (I) | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 864.00 | | | 321 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 043.00 | | 208 043.00 | 208 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 043.00 | | 208 043.00 | 208 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 973.00 | | | 209 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 338.00 | | | 302 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 365.00 | | | -92 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
UX Autres créances clients | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 499.00 | 201 499.00 | | 201 499.00 |
VW T.V.A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 479.00 | 182 479.00 | | 182 479.00 |