| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 4 813.00 | 4 502.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 082.00 | 42 054.00 | 38 028.00 | 80 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 327.00 | 46 867.00 | 43 460.00 | 90 327.00 |
BT Marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 996.00 | | 201 996.00 | 201 996.00 |
BZ Autres créances | 114 135.00 | | 114 135.00 | 114 135.00 |
CF Disponibilités | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 402.00 | | 347 402.00 | 347 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 730.00 | 46 867.00 | 390 863.00 | 437 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 205.00 | | | -29 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
EA Autres dettes | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 068.00 | | | 315 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 863.00 | | | 390 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 214.00 | | | 286 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 231.00 | | 654 231.00 | 654 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 231.00 | | 654 231.00 | 654 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 179.00 | | | -31 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 118.00 | | | 679 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 118.00 | | | 674 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 997.00 | | 330.00 | 89 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 330.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 098.00 | 14 769.00 | | 32 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 098.00 | 14 769.00 | | 32 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 201 996.00 | 201 996.00 | | 201 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
VI Groupe et associés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 007.00 | 326 077.00 | 930.00 | 327 007.00 |
VW T.V.A. | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 068.00 | 286 214.00 | 28 854.00 | 315 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
ST Autres comptes | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
YT Sous‐traitance | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 017.00 | | | 118 017.00 |