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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 1 087.00 | 8 228.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 168.00 | 25 801.00 | 82 367.00 | 108 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 083.00 | 26 888.00 | 91 195.00 | 118 083.00 |
BT Marchandises | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 304.00 | | 160 304.00 | 160 304.00 |
BZ Autres créances | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 249.00 | | 217 249.00 | 217 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 332.00 | 26 888.00 | 308 444.00 | 335 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 750.00 | | | 231 750.00 |
DH Report à nouveau | -92 365.00 | | | -92 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 109.00 | | | -82 109.00 |
DL TOTAL (I) | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
EA Autres dettes | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 169.00 | | | 251 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 444.00 | | | 308 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 630.00 | | | 185 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 475.00 | | 682 475.00 | 682 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 475.00 | | 682 475.00 | 682 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 945.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 657.00 | | | 690 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 767.00 | | | 772 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 109.00 | | | -82 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 152.00 | | 35 090.00 | 83 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 118 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 117 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 152.00 | | 34 490.00 | 83 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 943.00 | 18 947.00 | 2.00 | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 18 947.00 | 2.00 | 7 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 160 304.00 | 160 304.00 | | 160 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
VI Groupe et associés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 738.00 | 210 138.00 | 600.00 | 210 738.00 |
VW T.V.A. | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 169.00 | 185 630.00 | 65 539.00 | 251 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
ST Autres comptes | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
YT Sous‐traitance | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |