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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 2 950.00 | 6 365.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 082.00 | 29 148.00 | 50 934.00 | 80 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 997.00 | 32 098.00 | 57 900.00 | 89 997.00 |
BT Marchandises | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 753.00 | | 65 753.00 | 65 753.00 |
BZ Autres créances | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CF Disponibilités | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 581.00 | | 244 581.00 | 244 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 579.00 | 32 098.00 | 302 481.00 | 334 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 231 750.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 724.00 | -92 365.00 | | -42 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 519.00 | -82 109.00 | | 13 519.00 |
DL TOTAL (I) | 70 795.00 | 57 275.00 | | 70 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 064.00 | 65 539.00 | | 41 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 40 711.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 45 945.00 | | 26 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 749.00 | 55 502.00 | | 70 749.00 |
EA Autres dettes | 19 326.00 | 9 289.00 | | 19 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 078.00 | 34 183.00 | | 74 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 686.00 | 251 169.00 | | 231 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 481.00 | 308 444.00 | | 302 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 113.00 | | 325 113.00 | 325 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 113.00 | | 325 113.00 | 325 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 850.00 | | | 232 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 086.00 | 707.00 | | 17 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 764.00 | -707.00 | | 215 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 296.00 | 690 657.00 | | 565 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 778.00 | 772 767.00 | | 551 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 519.00 | -82 109.00 | | 13 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 086.00 | 89 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 086.00 | 89 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 483.00 | | | 117 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 888.00 | 16 210.00 | 11 000.00 | 26 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 888.00 | 16 210.00 | 11 000.00 | 26 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 064.00 | 24 597.00 | 16 467.00 | 41 064.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 801.00 | 223 201.00 | 600.00 | 223 801.00 |
VW T.V.A. | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 686.00 | 215 219.00 | 16 467.00 | 231 686.00 |