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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 500.00 | 5 302.00 | 97 198.00 | 102 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 696.00 | 20 557.00 | 317 139.00 | 337 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 373.00 | 25 859.00 | 502 514.00 | 528 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CF Disponibilités | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 701.00 | | 154 701.00 | 154 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 074.00 | 25 859.00 | 657 215.00 | 683 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 158.00 | | | 471 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 499.00 | | | 623 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 215.00 | | | 657 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 589.00 | | | 215 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 637.00 | | 1 010 637.00 | 1 010 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 637.00 | | 1 010 637.00 | 1 010 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 859.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 678.00 | | | 1 012 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 963.00 | | | 979 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 440 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 859.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 918.00 | 63 247.00 | 265 708.00 | 471 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VP Divers | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 259.00 | 215 589.00 | 265 708.00 | 624 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
ST Autres comptes | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
YT Sous‐traitance | 553.00 | | | 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 687.00 | | | 141 687.00 |