| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 500.00 | 13 771.00 | 88 728.00 | 102 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 695.00 | 55 435.00 | 282 259.00 | 337 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 554.00 | 69 207.00 | 459 347.00 | 528 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BZ Autres créances | 96 804.00 | | 96 804.00 | 96 804.00 |
CF Disponibilités | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 356.00 | | 189 356.00 | 189 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 911.00 | 69 207.00 | 648 703.00 | 717 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
DL TOTAL (I) | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 636.00 | | | 396 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 793.00 | | | 562 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 703.00 | | | 648 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 576.00 | | | 235 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 021.00 | | 1 583 021.00 | 1 583 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 021.00 | | 1 583 021.00 | 1 583 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 348.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 366.00 | | | 1 613 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 171.00 | | | 1 561 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 372.00 | | 181.00 | 528 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 695.00 | | | 337 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 177.00 | | 181.00 | 88 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 43 348.00 | | 25 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 8 469.00 | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 557.00 | 34 878.00 | | 20 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
UX Autres créances clients | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 88 447.00 | 558.00 | 87 889.00 | 88 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 636.00 | 69 418.00 | 316 905.00 | 396 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 829.00 | 30 580.00 | 176 248.00 | 206 829.00 |
VW T.V.A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 793.00 | 235 576.00 | 316 905.00 | 562 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
ST Autres comptes | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
YT Sous‐traitance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 603.00 | | | 316 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 167.00 | | | 238 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 381.00 | | | 197 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |