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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | 30 711.00 | 75 288.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 695.00 | 125 193.00 | 212 502.00 | 337 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 054.00 | 155 904.00 | 376 149.00 | 532 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BZ Autres créances | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
CF Disponibilités | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 202.00 | | 262 202.00 | 262 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 257.00 | 155 904.00 | 638 352.00 | 794 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 760.00 | | | -6 760.00 |
DL TOTAL (I) | 121 054.00 | | | 121 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 165.00 | | | 360 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 298.00 | | | 517 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 352.00 | | | 638 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 364.00 | | | 234 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 059.00 | | 1 346 059.00 | 1 346 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 059.00 | | 1 346 059.00 | 1 346 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 348.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 431.00 | | | 1 383 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 192.00 | | | 1 390 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 760.00 | | | -6 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 054.00 | | | 532 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 695.00 | | | 337 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 556.00 | 43 348.00 | | 112 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 241.00 | 8 469.00 | | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 314.00 | 34 878.00 | | 90 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
UX Autres créances clients | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VC Groupe et associés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 165.00 | 77 231.00 | 282 934.00 | 360 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 468.00 | 85 109.00 | 88 358.00 | 173 468.00 |
VW T.V.A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 298.00 | 234 364.00 | 282 934.00 | 517 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
ST Autres comptes | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 930.00 | | | 138 930.00 |
YT Sous‐traitance | 807.00 | | | 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 212.00 | | | 269 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 663.00 | | | 206 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 630.00 | | | 240 630.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |