| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | 22 241.00 | 83 758.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 695.00 | 90 314.00 | 247 381.00 | 337 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 054.00 | 112 556.00 | 419 498.00 | 532 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BZ Autres créances | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
CF Disponibilités | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 780.00 | | 186 780.00 | 186 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 834.00 | 112 556.00 | 606 278.00 | 718 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
DL TOTAL (I) | 127 814.00 | | | 127 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 378.00 | | | 322 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 463.00 | | | 478 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 278.00 | | | 606 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 057.00 | | | 232 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 576.00 | | 1 621 576.00 | 1 621 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 576.00 | | 1 621 576.00 | 1 621 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 348.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 926.00 | | | 1 626 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 021.00 | | | 1 585 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 554.00 | | 3 500.00 | 528 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | 3 500.00 | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 695.00 | | | 337 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 207.00 | 43 348.00 | | 69 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | 8 469.00 | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 435.00 | 34 878.00 | | 55 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
UX Autres créances clients | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 378.00 | 75 971.00 | 246 406.00 | 322 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 2 666.00 | 3 443.00 | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 523.00 | 66 721.00 | 91 801.00 | 158 523.00 |
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 463.00 | 232 057.00 | 246 406.00 | 478 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
ST Autres comptes | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
YT Sous‐traitance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 315.00 | | | 324 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 239.00 | | | 246 239.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |