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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | 39 181.00 | 66 818.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 844.00 | 160 184.00 | 183 659.00 | 343 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 203.00 | 199 366.00 | 338 837.00 | 538 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CF Disponibilités | 219 178.00 | | 219 178.00 | 219 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 579.00 | | 248 579.00 | 248 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 783.00 | 199 366.00 | 587 417.00 | 786 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 954.00 | | | 119 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DL TOTAL (I) | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 913.00 | | | 264 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 257.00 | | | 440 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 417.00 | | | 587 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 257.00 | | | 440 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 968.00 | | 1 620 968.00 | 1 620 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 968.00 | | 1 620 968.00 | 1 620 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 461.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 365.00 | | | -40 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 341.00 | | | 1 668 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 235.00 | | | 1 642 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 054.00 | | 6 149.00 | 532 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 695.00 | | 6 149.00 | 337 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 904.00 | 43 461.00 | | 155 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 711.00 | 8 469.00 | | 30 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 193.00 | 34 991.00 | | 125 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
UX Autres créances clients | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 913.00 | 264 913.00 | | 264 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 759.00 | 29 400.00 | 88 358.00 | 117 759.00 |
VW T.V.A. | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 257.00 | 440 257.00 | | 440 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
ST Autres comptes | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
YT Sous‐traitance | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 261.00 | | | 321 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 880.00 | | | 242 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 664.00 | | | 290 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |