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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 417.00 | 583.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 16 644.00 | 43 356.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 034.00 | 18 021.00 | 42 014.00 | 60 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 491.00 | 35 081.00 | 186 410.00 | 221 491.00 |
BT Marchandises | 188 398.00 | | 188 398.00 | 188 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 002.00 | | 544 002.00 | 544 002.00 |
BZ Autres créances | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
CF Disponibilités | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 116.00 | | 829 116.00 | 829 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 608.00 | 35 081.00 | 1 015 526.00 | 1 050 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
DL TOTAL (I) | 213 510.00 | | | 213 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 704.00 | | | 180 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 407.00 | | | 470 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 904.00 | | | 150 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 016.00 | | | 802 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 526.00 | | | 1 015 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 261.00 | | | 653 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 981 960.00 | 77 251.00 | 3 059 211.00 | 2 981 960.00 |
FG Production vendue services | 127 462.00 | 450.00 | 127 912.00 | 127 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 422.00 | 77 701.00 | 3 187 123.00 | 3 109 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 129.00 | | | 3 305 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 618.00 | | | 3 261 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 034.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 081.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 407.00 | 470 407.00 | | 470 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 544 002.00 | | | 544 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 878.00 | 31 123.00 | 124 055.00 | 179 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VP Divers | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 457.00 | 616 000.00 | 457.00 | 616 457.00 |
VW T.V.A. | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 016.00 | 653 261.00 | 124 055.00 | 802 016.00 |