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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 750.00 | 250.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 999.00 | 27 234.00 | 29 765.00 | 56 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 433.00 | 30 115.00 | 35 317.00 | 65 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 889.00 | 58 100.00 | 165 789.00 | 223 889.00 |
BT Marchandises | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 881.00 | 2 097.00 | 451 784.00 | 453 881.00 |
BZ Autres créances | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
CF Disponibilités | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 089.00 | 2 097.00 | 767 992.00 | 770 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 978.00 | 60 197.00 | 933 781.00 | 993 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DG Autres réserves | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 216 498.00 | | | 216 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 581.00 | | | 173 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 791.00 | | | 395 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 283.00 | | | 717 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 781.00 | | | 933 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 989.00 | | | 591 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 491.00 | | 19 397.00 | 221 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 223 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 122 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 034.00 | | 19 397.00 | 120 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 081.00 | 29 417.00 | 6 398.00 | 35 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 333.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 665.00 | 29 083.00 | 6 398.00 | 34 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 097.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 791.00 | 395 791.00 | | 395 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 438 971.00 | 438 971.00 | | 438 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 321.00 | 35 027.00 | 125 294.00 | 160 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 434.00 | 526 977.00 | 457.00 | 527 434.00 |
VW T.V.A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 283.00 | 591 989.00 | 125 294.00 | 717 283.00 |