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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 122.00 | 57 190.00 | 31 932.00 | 89 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 254.00 | 43 018.00 | 33 235.00 | 76 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 707.00 | 101 209.00 | 168 499.00 | 269 707.00 |
BT Marchandises | 218 445.00 | | 218 445.00 | 218 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 382.00 | 8 464.00 | 659 918.00 | 668 382.00 |
BZ Autres créances | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CF Disponibilités | 147 977.00 | | 147 977.00 | 147 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 657.00 | 8 464.00 | 1 066 193.00 | 1 074 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 364.00 | 109 672.00 | 1 234 692.00 | 1 344 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DG Autres réserves | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
DL TOTAL (I) | 301 524.00 | | | 301 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 102.00 | | | 284 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 250.00 | | | 384 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 790.00 | | | 236 790.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 615.00 | | | 905 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 692.00 | | | 1 234 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 881.00 | | | 681 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 225.00 | | 33 844.00 | 264 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 362.00 | 269 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 362.00 | 165 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 094.00 | | 32 644.00 | 161 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 1 200.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 683.00 | 33 276.00 | 11 749.00 | 79 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 683.00 | 33 276.00 | 11 749.00 | 78 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 553.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 184.00 | 3 767.00 | 487.00 | 5 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 184.00 | 3 767.00 | 487.00 | 5 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 184.00 | 31 320.00 | 487.00 | 5 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 320.00 | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 250.00 | 384 250.00 | | 384 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 654 818.00 | 654 818.00 | | 654 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 102.00 | 60 368.00 | 223 734.00 | 284 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 567.00 | 708 236.00 | 3 331.00 | 711 567.00 |
VW T.V.A. | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 615.00 | 681 881.00 | 223 734.00 | 905 615.00 |