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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 228.00 | 68 995.00 | 22 233.00 | 91 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 490.00 | 36 130.00 | 46 359.00 | 82 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 049.00 | 106 125.00 | 171 924.00 | 278 049.00 |
BT Marchandises | 377 176.00 | | 377 176.00 | 377 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 868.00 | 13 513.00 | 779 355.00 | 792 868.00 |
BZ Autres créances | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CF Disponibilités | 429 852.00 | | 429 852.00 | 429 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 777.00 | 13 513.00 | 1 639 264.00 | 1 652 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 827.00 | 119 638.00 | 1 811 188.00 | 1 930 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DG Autres réserves | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 388.00 | | | 323 388.00 |
DL TOTAL (I) | 544 913.00 | | | 544 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 404.00 | | | 223 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 072.00 | | | 809 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 146.00 | | | 211 146.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 979.00 | | | 1 243 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 188.00 | | | 1 811 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 069.00 | | | 1 100 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 707.00 | | 32 446.00 | 269 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 104.00 | 278 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 104.00 | 173 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 376.00 | | 32 446.00 | 165 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 209.00 | 21 534.00 | 16 618.00 | 101 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 209.00 | 21 534.00 | 16 618.00 | 100 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 553.00 | | 5 256.00 | 27 553.00 |
6T Sur comptes clients | 8 464.00 | 5 049.00 | | 8 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 464.00 | 5 049.00 | | 8 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 017.00 | 5 049.00 | 5 256.00 | 36 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049.00 | 5 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 072.00 | 809 072.00 | | 809 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 774 001.00 | 774 001.00 | | 774 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 404.00 | 79 494.00 | 143 910.00 | 223 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 081.00 | 845 749.00 | 3 331.00 | 849 081.00 |
VW T.V.A. | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 979.00 | 1 100 069.00 | 143 910.00 | 1 243 979.00 |