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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 499.00 | 39 901.00 | 47 598.00 | 87 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 595.00 | 38 782.00 | 34 813.00 | 73 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 225.00 | 79 683.00 | 184 543.00 | 264 225.00 |
BT Marchandises | 193 794.00 | | 193 794.00 | 193 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 384.00 | 5 184.00 | 495 200.00 | 500 384.00 |
BZ Autres créances | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CF Disponibilités | 166 255.00 | | 166 255.00 | 166 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 988.00 | 5 184.00 | 893 804.00 | 898 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 213.00 | 84 867.00 | 1 078 346.00 | 1 163 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
DL TOTAL (I) | 266 484.00 | | | 266 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 262.00 | | | 297 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 680.00 | | | 357 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 863.00 | | | 811 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 346.00 | | | 1 078 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 403.00 | | | 688 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 889.00 | | 60 537.00 | 223 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 264 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 161 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 432.00 | | 58 862.00 | 122 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 1 674.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 100.00 | 30 380.00 | 8 797.00 | 58 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 250.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 350.00 | 30 130.00 | 8 797.00 | 57 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | 3 794.00 | 707.00 | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097.00 | 3 794.00 | 707.00 | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097.00 | 3 794.00 | 707.00 | 2 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 794.00 | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 680.00 | 357 680.00 | | 357 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 493 051.00 | 493 051.00 | | 493 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 262.00 | 173 802.00 | 123 460.00 | 297 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 070.00 | 538 938.00 | 2 131.00 | 541 070.00 |
VW T.V.A. | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 863.00 | 688 403.00 | 123 460.00 | 811 863.00 |