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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 913.00 | | 1 382 913.00 | 1 382 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109 564.00 | 2 685 412.00 | 424 152.00 | 3 109 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 714.00 | | 451 714.00 | 451 714.00 |
BF Prêts | 3 893 654.00 | | 3 893 654.00 | 3 893 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720 989.00 | | 720 989.00 | 720 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 570 060.00 | 2 695 113.00 | 6 874 946.00 | 9 570 060.00 |
BN En cours de production de biens | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 901 017.00 | | 15 901 017.00 | 15 901 017.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 991.00 | | 167 991.00 | 167 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 103 067.00 | | 16 103 067.00 | 16 103 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 673 127.00 | 2 695 113.00 | 22 978 013.00 | 25 673 127.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 535 158.00 | 3 535 158.00 | | 3 535 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 309.00 | -32 309.00 | | -32 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 516.00 | 267 821.00 | | 353 516.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 791.00 | -211 405.00 | | 2 221 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976 398.00 | 2 518 891.00 | | 2 976 398.00 |
DL TOTAL (I) | 9 054 554.00 | 6 078 155.00 | | 9 054 554.00 |
DP Provisions pour risques | 47 886.00 | 207 207.00 | | 47 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 886.00 | 207 207.00 | | 47 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 692.00 | 2 089 801.00 | | 1 662 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 712 953.00 | 11 812 278.00 | | 11 712 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 864.00 | 605 444.00 | | 499 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 875 509.00 | 14 507 523.00 | | 13 875 509.00 |
ED (V) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 978 013.00 | 20 792 949.00 | | 22 978 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 644 501.00 | | 51 644 501.00 | 51 644 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 644 501.00 | | 51 644 501.00 | 51 644 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 023 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 936 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 150 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 060 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 270 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 752 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 904 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 1 838.00 | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 1 838.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | 7 838.00 | | 1 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 025 014.00 | 688 540.00 | | 1 025 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904 017.00 | 968 165.00 | | 1 904 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 186 131.00 | 49 123 281.00 | | 52 186 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 209 733.00 | 46 604 390.00 | | 49 209 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976 398.00 | 2 518 891.00 | | 2 976 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 814 467.00 | | | 8 814 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 067 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 687 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 212.00 | | | 3 205 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 147.00 | | | 4 053 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 968.00 | 196 459.00 | 455 312.00 | 2 953 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 772.00 | 196 459.00 | 291 817.00 | 2 780 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 207.00 | 5 866.00 | 165 207.00 | 207 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 207.00 | 5 866.00 | 165 207.00 | 207 207.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 104.00 | | 105.00 |