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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 382 913.00 | | 1 382 913.00 | 1 382 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632 540.00 | 1 454 294.00 | 2 178 246.00 | 3 632 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 319 794.00 | | 319 794.00 | 319 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 247.00 | 1 454 294.00 | 3 880 953.00 | 5 335 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 045 786.00 | | 15 045 786.00 | 15 045 786.00 |
BZ Autres créances | 19 682 532.00 | | 19 682 532.00 | 19 682 532.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 728 684.00 | | 34 728 684.00 | 34 728 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 063 931.00 | 1 454 294.00 | 38 609 637.00 | 40 063 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 535 158.00 | 3 535 158.00 | | 3 535 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 309.00 | -32 309.00 | | -32 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 516.00 | 353 516.00 | | 353 516.00 |
DH Report à nouveau | 8 443 814.00 | 4 317 734.00 | | 8 443 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959 412.00 | 4 126 079.00 | | 3 959 412.00 |
DL TOTAL (I) | 16 259 591.00 | 12 300 178.00 | | 16 259 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 183 067.00 | 7 730 565.00 | | 9 183 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 166 979.00 | 12 693 172.00 | | 13 166 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 545 307.00 | | |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 350 046.00 | 20 969 304.00 | | 22 350 046.00 |
ED (V) | | 64.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 609 637.00 | 33 311 546.00 | | 38 609 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 019 076.00 | | 81 019 076.00 | 81 019 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 019 076.00 | | 81 019 076.00 | 81 019 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 061 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 649 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 956 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 190 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 082.00 | |
GE Autres charges | | | 174 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 093 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 968 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 146 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 370.00 | 740 365.00 | | 774 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 090.00 | 887 594.00 | | 1 413 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 242 086.00 | 75 714 636.00 | | 81 242 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 282 674.00 | 71 588 557.00 | | 77 282 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 959 412.00 | 4 126 079.00 | | 3 959 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 562.00 | | 73 722.00 | 8 132 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 293 588.00 | 319 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871 037.00 | 5 335 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 449.00 | 3 632 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 913.00 | | | 1 382 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136 268.00 | | 73 722.00 | 4 136 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 381.00 | | | 2 613 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 418.00 | 468 082.00 | 364 205.00 | 1 350 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 418.00 | 468 082.00 | 364 205.00 | 1 350 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 183 067.00 | 9 183 067.00 | | 9 183 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 794.00 | | 319 794.00 | 319 794.00 |
UX Autres créances clients | 15 045 786.00 | 15 045 786.00 | | 15 045 786.00 |
VP Divers | 19 682 532.00 | 19 682 532.00 | | 19 682 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 166 979.00 | 13 166 979.00 | | 13 166 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 048 112.00 | 34 728 318.00 | 319 794.00 | 35 048 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 350 046.00 | 22 350 046.00 | | 22 350 046.00 |