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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 382 913.00 | | 1 382 913.00 | 1 382 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784 365.00 | 2 502 698.00 | 281 667.00 | 2 784 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BF Prêts | 8 454 670.00 | | 8 454 670.00 | 8 454 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971 876.00 | | 971 876.00 | 971 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 667 425.00 | 2 502 698.00 | 11 164 727.00 | 13 667 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 030 257.00 | | 21 030 257.00 | 21 030 257.00 |
BZ Autres créances | 1 375 516.00 | | 1 375 516.00 | 1 375 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 449 779.00 | | 22 449 779.00 | 22 449 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 117 203.00 | 2 502 698.00 | 33 614 505.00 | 36 117 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 535 158.00 | 3 535 158.00 | | 3 535 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 309.00 | -32 309.00 | | -32 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 516.00 | 353 516.00 | | 353 516.00 |
DH Report à nouveau | 467 068.00 | 5 198 188.00 | | 467 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850 667.00 | 2 268 880.00 | | 3 850 667.00 |
DL TOTAL (I) | 8 174 100.00 | 11 323 433.00 | | 8 174 100.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 638 757.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 638 757.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 181.00 | 5 839 567.00 | | 6 902 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 877 945.00 | 11 994 795.00 | | 17 877 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 022.00 | 572 613.00 | | 617 022.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 1.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 398 342.00 | 18 406 978.00 | | 25 398 342.00 |
ED (V) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 614 505.00 | 30 369 230.00 | | 33 614 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 172 552.00 | | 78 172 552.00 | 78 172 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 172 552.00 | | 78 172 552.00 | 78 172 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 769 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 986 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 560 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 542 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 827 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 941 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 099 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 890.00 | 12 636.00 | | 12 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 890.00 | 12 638.00 | | 12 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 890.00 | -12 638.00 | | -12 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 209 217.00 | 323 011.00 | | 1 209 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026 767.00 | 735 064.00 | | 2 026 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 926 882.00 | 62 111 914.00 | | 78 926 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 076 215.00 | 59 843 034.00 | | 75 076 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850 667.00 | 2 268 880.00 | | 3 850 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 347 023.00 | | 129 660.00 | 15 347 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553 502.00 | 9 426 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809 258.00 | 13 667 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 756.00 | 2 857 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 913.00 | | | 1 382 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 061.00 | | 129 660.00 | 2 984 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980 049.00 | | | 10 980 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 633.00 | 122 361.00 | 253 296.00 | 2 633 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 633.00 | 122 361.00 | 253 296.00 | 2 633 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 757.00 | | 596 757.00 | 638 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 757.00 | | 596 757.00 | 638 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 596 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 181.00 | 6 902 181.00 | | 6 902 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 877 945.00 | 17 877 945.00 | | 17 877 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 022.00 | 617 022.00 | | 617 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UP Prêts | 8 454 670.00 | | 8 454 670.00 | 8 454 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971 876.00 | | 971 876.00 | 971 876.00 |
UX Autres créances clients | 21 030 257.00 | 21 030 257.00 | | 21 030 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 516.00 | 1 375 516.00 | | 1 375 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 876 325.00 | 22 449 779.00 | 9 426 547.00 | 31 876 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 398 342.00 | 25 398 342.00 | | 25 398 342.00 |