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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 382 913.00 | | 1 382 913.00 | 1 382 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126 971.00 | 1 350 418.00 | 2 776 553.00 | 4 126 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BF Prêts | 1 713 219.00 | | 1 713 219.00 | 1 713 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 162.00 | | 900 162.00 | 900 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 562.00 | 1 350 418.00 | 6 782 144.00 | 8 132 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 311 071.00 | | 25 311 071.00 | 25 311 071.00 |
BZ Autres créances | 1 218 330.00 | | 1 218 330.00 | 1 218 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 529 401.00 | | 26 529 401.00 | 26 529 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 661 964.00 | 1 350 418.00 | 33 311 546.00 | 34 661 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 535 158.00 | 3 535 158.00 | | 3 535 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 309.00 | -32 309.00 | | -32 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 516.00 | 353 516.00 | | 353 516.00 |
DH Report à nouveau | 4 317 734.00 | 467 068.00 | | 4 317 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 079.00 | 3 850 667.00 | | 4 126 079.00 |
DL TOTAL (I) | 12 300 178.00 | 8 174 100.00 | | 12 300 178.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 202.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730 565.00 | 6 902 181.00 | | 7 730 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 693 172.00 | 17 877 945.00 | | 12 693 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 307.00 | 617 022.00 | | 545 307.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 993.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 969 304.00 | 25 398 342.00 | | 20 969 304.00 |
ED (V) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 311 546.00 | 33 614 505.00 | | 33 311 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 573 700.00 | | 75 573 700.00 | 75 573 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 573 700.00 | | 75 573 700.00 | 75 573 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 585 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 343 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 739 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 481 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 949 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 754 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 890.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 740 365.00 | 1 209 217.00 | | 740 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 594.00 | 2 026 767.00 | | 887 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 714 636.00 | 78 926 882.00 | | 75 714 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 588 557.00 | 75 076 215.00 | | 71 588 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126 079.00 | 3 850 667.00 | | 4 126 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 667 425.00 | | 2 830 313.00 | 13 667 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 813 165.00 | 2 613 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 365 175.00 | 8 132 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552 010.00 | 4 136 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 913.00 | | | 1 382 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 965.00 | | 2 830 313.00 | 2 857 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426 547.00 | | | 9 426 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 698.00 | 335 427.00 | 1 487 707.00 | 2 502 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 698.00 | 335 427.00 | 1 487 707.00 | 2 502 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 730 565.00 | 7 730 565.00 | | 7 730 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 693 172.00 | 12 693 172.00 | | 12 693 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 307.00 | 545 307.00 | | 545 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 1 713 219.00 | | 1 713 219.00 | 1 713 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 162.00 | | 900 162.00 | 900 162.00 |
UX Autres créances clients | 25 311 071.00 | 25 311 071.00 | | 25 311 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 330.00 | 1 218 330.00 | | 1 218 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 142 783.00 | 26 529 401.00 | 2 613 381.00 | 29 142 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 969 304.00 | 20 969 304.00 | | 20 969 304.00 |