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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 382 913.00 | | 1 382 913.00 | 1 382 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984 061.00 | 2 633 633.00 | 350 428.00 | 2 984 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 10 186 310.00 | | 10 186 310.00 | 10 186 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793 739.00 | | 793 739.00 | 793 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 347 023.00 | 2 633 633.00 | 12 713 390.00 | 15 347 023.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 875 079.00 | | 15 875 079.00 | 15 875 079.00 |
BZ Autres créances | 1 588 816.00 | | 1 588 816.00 | 1 588 816.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 191 945.00 | | 191 945.00 | 191 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 655 840.00 | | 17 655 840.00 | 17 655 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 002 863.00 | 2 633 633.00 | 30 369 230.00 | 33 002 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 535 158.00 | 3 535 158.00 | | 3 535 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 309.00 | -32 309.00 | | -32 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 516.00 | 353 516.00 | | 353 516.00 |
DH Report à nouveau | 5 198 188.00 | 2 221 791.00 | | 5 198 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 880.00 | 2 976 398.00 | | 2 268 880.00 |
DL TOTAL (I) | 11 323 433.00 | 9 054 554.00 | | 11 323 433.00 |
DP Provisions pour risques | 638 757.00 | 47 886.00 | | 638 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 757.00 | 47 886.00 | | 638 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 567.00 | 1 662 692.00 | | 5 839 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 994 795.00 | 11 712 953.00 | | 11 994 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 613.00 | 499 864.00 | | 572 613.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 406 978.00 | 13 875 509.00 | | 18 406 978.00 |
ED (V) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 369 230.00 | 22 978 013.00 | | 30 369 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 382 174.00 | | 61 382 174.00 | 61 382 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 382 174.00 | | 61 382 174.00 | 61 382 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 388 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 981 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 829 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 179 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 772 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 638.00 | 1 353.00 | | -12 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 011.00 | 1 025 014.00 | | 323 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 064.00 | 1 904 017.00 | | 735 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 111 914.00 | 52 186 131.00 | | 62 111 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 843 034.00 | 49 209 733.00 | | 59 843 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 880.00 | 2 976 398.00 | | 2 268 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 570 061.00 | | 6 460 694.00 | 9 570 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 237.00 | 10 980 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 730.00 | 15 347 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 492.00 | 2 984 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 913.00 | | | 1 382 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 267.00 | | 95 287.00 | 3 119 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067 881.00 | | 6 365 406.00 | 5 067 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 115.00 | 169 012.00 | 220 791.00 | 2 695 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 115.00 | 169 012.00 | 230 492.00 | 2 695 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | | 17 655 840.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 17 655 840.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 18 406 975.00 | | |