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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 500.00 | 18 859.00 | 49 641.00 | 68 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 258.00 | 146 258.00 | | 146 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 147.00 | 158 246.00 | 34 901.00 | 193 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 543.00 | 225 691.00 | 241 852.00 | 467 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 453.00 | 549 054.00 | 368 400.00 | 917 453.00 |
BT Marchandises | 175 295.00 | | 175 295.00 | 175 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 905.00 | 18 599.00 | 315 306.00 | 333 905.00 |
BZ Autres créances | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CF Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 254.00 | 18 599.00 | 534 656.00 | 553 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 708.00 | 567 652.00 | 903 055.00 | 1 470 708.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 178.00 | 188 675.00 | | 240 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 040.00 | 51 504.00 | | 101 040.00 |
DL TOTAL (I) | 374 219.00 | 273 178.00 | | 374 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 621.00 | 177 891.00 | | 216 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 424.00 | 19 188.00 | | 43 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 857.00 | 160 096.00 | | 193 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 391.00 | 62 565.00 | | 74 391.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 836.00 | 445 202.00 | | 528 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 055.00 | 718 380.00 | | 903 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 964.00 | 4 750.00 | | 50 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 092.00 | | 93 027.00 | 839 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 666.00 | 917 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 666.00 | 660 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 419.00 | | 8 500.00 | 247 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 831.00 | | 84 525.00 | 590 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 2.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 394.00 | 61 751.00 | 1 091.00 | 488 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 575.00 | 8 542.00 | | 156 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 819.00 | 53 209.00 | 1 091.00 | 331 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 024.00 | 11 575.00 | | 7 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 024.00 | 11 575.00 | | 7 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 024.00 | 11 575.00 | | 7 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 857.00 | 193 857.00 | | 193 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 333 905.00 | | | 333 905.00 |
VB T. V. A. | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 657.00 | 43 269.00 | 111 406.00 | 165 657.00 |
VI Groupe et associés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
VP Divers | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 221.00 | 369 605.00 | 616.00 | 370 221.00 |
VW T.V.A. | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 836.00 | 406 449.00 | 111 406.00 | 528 836.00 |