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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 449.00 | 82 209.00 | 14 240.00 | 96 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 910.00 | 354 052.00 | 201 858.00 | 555 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 672.00 | 464 560.00 | 258 112.00 | 722 672.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 135 921.00 | | 135 921.00 | 135 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 883.00 | 56 927.00 | 107 956.00 | 164 883.00 |
BZ Autres créances | 476 869.00 | | 476 869.00 | 476 869.00 |
CF Disponibilités | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 016.00 | 56 927.00 | 793 090.00 | 850 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 688.00 | 521 487.00 | 1 051 201.00 | 1 572 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 607.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 161 601.00 | 158 100.00 | | 161 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424.00 | 27 894.00 | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 531 025.00 | 491 601.00 | | 531 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 327.00 | 475 222.00 | | 300 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 193.00 | 28 976.00 | | 61 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 142.00 | 293 490.00 | | 73 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 328.00 | 134 229.00 | | 73 328.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 176.00 | 931 917.00 | | 520 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 201.00 | 1 423 519.00 | | 1 051 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 818.00 | | 30 839.00 | 954 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 985.00 | 722 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 985.00 | 652 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 507.00 | | 30 837.00 | 884 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 2.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 895.00 | 66 732.00 | 209 067.00 | 606 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 595.00 | 66 732.00 | 209 067.00 | 578 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 207.00 | | 18 280.00 | 75 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 207.00 | | 18 280.00 | 75 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 207.00 | | 18 280.00 | 75 207.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 101 703.00 | 101 703.00 | | 101 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VB T. V. A. | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 371.00 | 84 650.00 | 215 677.00 | 300 371.00 |
VI Groupe et associés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 041.00 | 442 041.00 | | 442 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 374.00 | 656 758.00 | 616.00 | 657 374.00 |
VW T.V.A. | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 220.00 | 304 499.00 | 215 677.00 | 520 220.00 |