| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 300.00 | 56 325.00 | 31 975.00 | 88 300.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 796.00 | 186 135.00 | 38 661.00 | 224 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 870.00 | 319 952.00 | 310 917.00 | 630 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 975.00 | 562 413.00 | 423 562.00 | 985 975.00 |
BP En cours de production de services | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
BT Marchandises | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 420.00 | 43 421.00 | 564 999.00 | 608 420.00 |
BZ Autres créances | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
CF Disponibilités | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 951.00 | 43 421.00 | 885 530.00 | 928 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 927.00 | 605 834.00 | 1 309 092.00 | 1 914 927.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 565.00 | 41 219.00 | | 108 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 142.00 | 67 347.00 | | 52 142.00 |
DL TOTAL (I) | 463 707.00 | 411 565.00 | | 463 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 782.00 | 155 175.00 | | 325 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 965.00 | 88 169.00 | | 92 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 457.00 | 255 689.00 | | 322 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 553.00 | 69 735.00 | | 102 553.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 385.00 | 568 768.00 | | 845 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 092.00 | 980 334.00 | | 1 309 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
FG Production vendue services | 1 751 738.00 | | 1 751 738.00 | 1 751 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 649.00 | | 1 950 649.00 | 1 950 649.00 |
FM Production stockée | | | -11 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 344.00 | |
GE Autres charges | | | 14 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 368.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | 368.00 | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -368.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 21 044.00 | | 15 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 035.00 | 1 686 040.00 | | 1 982 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 893.00 | 1 618 693.00 | | 1 929 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 142.00 | 67 347.00 | | 52 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 144.00 | | 171 506.00 | 948 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 675.00 | 985 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 458.00 | 129 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | 855 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 919.00 | | | 255 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 379.00 | | 171 504.00 | 691 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | 2.00 | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 531.00 | 75 344.00 | 126 462.00 | 613 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 950.00 | 8 833.00 | 126 458.00 | 173 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 580.00 | 66 511.00 | 4.00 | 439 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 599.00 | 27 589.00 | 2 767.00 | 18 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 599.00 | 27 589.00 | 2 767.00 | 18 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 599.00 | 27 589.00 | 2 767.00 | 18 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 589.00 | 2 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 457.00 | 322 457.00 | | 322 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 560 425.00 | 560 425.00 | | 560 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
VB T. V. A. | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 366.00 | 145 868.00 | 121 169.00 | 292 366.00 |
VI Groupe et associés | 92 965.00 | 92 965.00 | | 92 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 057.00 | 680 441.00 | 616.00 | 681 057.00 |
VW T.V.A. | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 385.00 | 698 887.00 | 121 169.00 | 845 385.00 |