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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 258.00 | 201 283.00 | 46 975.00 | 248 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 249.00 | 377 312.00 | 258 937.00 | 636 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 818.00 | 606 895.00 | 347 923.00 | 954 818.00 |
BP En cours de production de services | 148 717.00 | | 148 717.00 | 148 717.00 |
BT Marchandises | 243 946.00 | | 243 946.00 | 243 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 165.00 | 75 207.00 | 552 958.00 | 628 165.00 |
BZ Autres créances | 105 586.00 | | 105 586.00 | 105 586.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 803.00 | 75 207.00 | 1 075 596.00 | 1 150 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 621.00 | 682 102.00 | 1 423 519.00 | 2 105 621.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 607.00 | 3 000.00 | | 5 607.00 |
DG Autres réserves | 158 100.00 | 108 565.00 | | 158 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 894.00 | 52 142.00 | | 27 894.00 |
DL TOTAL (I) | 491 601.00 | 463 707.00 | | 491 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 222.00 | 325 782.00 | | 475 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 976.00 | 92 965.00 | | 28 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 490.00 | 322 457.00 | | 293 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 229.00 | 102 553.00 | | 134 229.00 |
EA Autres dettes | | 1 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 917.00 | 845 385.00 | | 931 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 519.00 | 1 309 092.00 | | 1 423 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 148.00 | 33 415.00 | | 120 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 975.00 | 28 843.00 | | 985 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 954 818.00 | | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 69 461.00 | | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 507.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 666.00 | 28 841.00 | | 855 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | 2.00 | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 413.00 | 73 949.00 | 29 467.00 | 562 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 325.00 | 1 441.00 | 29 467.00 | 56 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 087.00 | 72 508.00 | | 506 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 421.00 | 32 911.00 | 1 125.00 | 43 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 421.00 | 32 911.00 | 1 125.00 | 43 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 421.00 | 32 911.00 | 1 125.00 | 43 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 911.00 | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 490.00 | 293 490.00 | | 293 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 544 552.00 | 544 552.00 | | 544 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VB T. V. A. | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 074.00 | 44 807.00 | 310 267.00 | 355 074.00 |
VI Groupe et associés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VP Divers | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 631.00 | 758 015.00 | 616.00 | 758 631.00 |
VW T.V.A. | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 918.00 | 621 650.00 | 310 267.00 | 931 918.00 |