| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 500.00 | 27 692.00 | 40 808.00 | 68 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 258.00 | 146 258.00 | | 146 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 579.00 | 171 453.00 | 38 126.00 | 209 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 800.00 | 268 127.00 | 213 672.00 | 481 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 144.00 | 613 531.00 | 334 614.00 | 948 144.00 |
BP En cours de production de services | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
BT Marchandises | 156 559.00 | | 156 559.00 | 156 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 447.00 | 18 599.00 | 351 848.00 | 370 447.00 |
BZ Autres créances | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 319.00 | 18 599.00 | 645 720.00 | 664 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 463.00 | 632 129.00 | 980 334.00 | 1 612 463.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 219.00 | 240 178.00 | | 41 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 347.00 | 101 040.00 | | 67 347.00 |
DL TOTAL (I) | 411 565.00 | 374 219.00 | | 411 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 175.00 | 216 621.00 | | 155 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 169.00 | 43 424.00 | | 88 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 689.00 | 193 857.00 | | 255 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 735.00 | 74 391.00 | | 69 735.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 768.00 | 528 836.00 | | 568 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 334.00 | 903 055.00 | | 980 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 951.00 | 50 964.00 | | 31 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 453.00 | | 30 691.00 | 917 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 919.00 | | | 255 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 690.00 | | 30 689.00 | 660 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | 2.00 | 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 054.00 | 64 477.00 | | 549 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 117.00 | 8 833.00 | | 165 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 937.00 | 55 643.00 | | 383 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 689.00 | 255 689.00 | | 255 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 370 447.00 | 370 447.00 | | 370 447.00 |
VB T. V. A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 224.00 | 37 444.00 | 78 411.00 | 123 224.00 |
VI Groupe et associés | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 876.00 | 440 260.00 | 616.00 | 440 876.00 |
VW T.V.A. | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 768.00 | 482 988.00 | 78 411.00 | 568 768.00 |