| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 160.00 | 9 807.00 | 9 353.00 | 19 160.00 |
040 Immobilisations financières | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 746.00 | 9 807.00 | 104 939.00 | 114 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | 198.00 | 1 321.00 | 1 519.00 |
072 Créances – Autres | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280 332.00 | | 280 332.00 | 280 332.00 |
084 Disponibilités | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 602.00 | 198.00 | 347 404.00 | 347 602.00 |
110 Total général Actif | 462 348.00 | 10 005.00 | 452 343.00 | 462 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 988.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
230 Autres produits | 413.00 | | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 674.00 | | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
280 Produits financiers | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 746.00 | | | 114 746.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 951.00 | | | 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 139.00 | | | 2 139.00 |