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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 906.00 | 15 510.00 | 2 396.00 | 17 906.00 |
040 Immobilisations financières | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 492.00 | 15 510.00 | 97 982.00 | 113 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
072 Créances – Autres | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280 649.00 | | 280 649.00 | 280 649.00 |
084 Disponibilités | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 064.00 | | 378 064.00 | 378 064.00 |
110 Total général Actif | 491 556.00 | 15 510.00 | 476 045.00 | 491 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 410 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
242 Autres charges externes. | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
262 Autres charges | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -417.00 | | | -417.00 |
280 Produits financiers | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 124.00 | | | 3 124.00 |