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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 906.00 | 12 032.00 | 5 875.00 | 17 906.00 |
040 Immobilisations financières | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 492.00 | 12 032.00 | 101 460.00 | 113 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
072 Créances – Autres | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280 649.00 | 3 124.00 | 277 525.00 | 280 649.00 |
084 Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 099.00 | 3 124.00 | 350 975.00 | 354 099.00 |
110 Total général Actif | 467 591.00 | 15 156.00 | 452 435.00 | 467 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 415 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 149.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 010.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
230 Autres produits | 331.00 | | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
242 Autres charges externes. | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
280 Produits financiers | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
294 Charges financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 746.00 | | | 114 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |