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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 059.00 | 17 906.00 | 157 153.00 | 175 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 91 328.00 | | 91 328.00 | 91 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 034.00 | 627.00 | 206 407.00 | 207 034.00 |
CF Disponibilités | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 755.00 | 627.00 | 328 128.00 | 328 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 813.00 | 18 533.00 | 485 280.00 | 503 813.00 |
CU Autres participations | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 258.00 | | | 459 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 481 760.00 | | | 481 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 280.00 | | | 485 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 583.00 | 627.00 | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 627.00 | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 627.00 | 583.00 | 583.00 |