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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
040 Immobilisations financières | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 492.00 | 17 906.00 | 95 586.00 | 113 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
072 Créances – Autres | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 291 373.00 | 583.00 | 290 790.00 | 291 373.00 |
084 Disponibilités | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 573.00 | 583.00 | 378 991.00 | 379 573.00 |
110 Total général Actif | 493 065.00 | 18 489.00 | 474 576.00 | 493 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 440 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
242 Autres charges externes. | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
280 Produits financiers | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 764.00 | | | 764.00 |
294 Charges financières | 673.00 | | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 956.00 | | | 18 956.00 |