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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 775 503.00 | 227 903.00 | 547 599.00 | 775 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 533.00 | 234 934.00 | 547 599.00 | 782 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 331 267.00 | | 331 267.00 | 331 267.00 |
060 Stock marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
072 Créances – Autres | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
084 Disponibilités | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 783.00 | | 521 783.00 | 521 783.00 |
110 Total général Actif | 1 304 316.00 | 234 934.00 | 1 069 382.00 | 1 304 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 254.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 751 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 966 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 069 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 658 295.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 319.00 | | | 689 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |