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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 408.00 | 7 894.00 | 1 513.00 | 9 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 161 149.00 | 422 989.00 | 738 160.00 | 1 161 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 170 557.00 | 430 884.00 | 739 673.00 | 1 170 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320 592.00 | | 320 592.00 | 320 592.00 |
060 Stock marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
072 Créances – Autres | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
084 Disponibilités | 376 454.00 | | 376 454.00 | 376 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 796 244.00 | | 796 244.00 | 796 244.00 |
110 Total général Actif | 1 966 801.00 | 430 884.00 | 1 535 917.00 | 1 966 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 254.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 826 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 422.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 219 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 535 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 620 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 334 542.00 | | | 334 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 017 584.00 | | | 1 017 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340 557.00 | | | 340 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 551.00 | | | 194 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |