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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 408.00 | 7 102.00 | 2 306.00 | 9 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 008 176.00 | 344 024.00 | 664 152.00 | 1 008 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 017 584.00 | 351 126.00 | 666 458.00 | 1 017 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 369 204.00 | | 369 204.00 | 369 204.00 |
060 Stock marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 816.00 | | 126 816.00 | 126 816.00 |
072 Créances – Autres | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
084 Disponibilités | 402 257.00 | | 402 257.00 | 402 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 956 969.00 | | 956 969.00 | 956 969.00 |
110 Total général Actif | 1 974 552.00 | 351 126.00 | 1 623 427.00 | 1 974 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 254.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 932 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 388 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 594.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 447 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 623 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 624 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 188 674.00 | | | 188 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 787 533.00 | | | 787 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 050.00 | | | 230 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |