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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 780 503.00 | 285 655.00 | 494 848.00 | 780 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 787 533.00 | 292 685.00 | 494 848.00 | 787 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337 257.00 | | 337 257.00 | 337 257.00 |
060 Stock marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
072 Créances – Autres | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
084 Disponibilités | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 264.00 | | 559 264.00 | 559 264.00 |
110 Total général Actif | 1 346 797.00 | 292 685.00 | 1 054 112.00 | 1 346 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 254.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 671 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 427 902.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 533.00 | | | 782 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |