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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 408.00 | 8 687.00 | 721.00 | 9 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 424 538.00 | 527 241.00 | 897 296.00 | 1 424 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 433 945.00 | 535 928.00 | 898 017.00 | 1 433 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319 557.00 | | 319 557.00 | 319 557.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 871.00 | | 228 871.00 | 228 871.00 |
072 Créances – Autres | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
084 Disponibilités | 232 823.00 | | 232 823.00 | 232 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 841 444.00 | | 841 444.00 | 841 444.00 |
110 Total général Actif | 2 275 389.00 | 535 928.00 | 1 739 461.00 | 2 275 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 254.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 268.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 96 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 015 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 263 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 739 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 711 593.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 252 617.00 | | | 252 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 170 557.00 | | | 1 170 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 388.00 | | | 263 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |