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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 420.00 | 28 236.00 | 761 184.00 | 789 420.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 822.00 | 28 236.00 | 763 587.00 | 791 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 822.00 | 28 236.00 | 763 587.00 | 791 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 260 041.00 | 193 535.00 | | 260 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 315.00 | 66 506.00 | | -17 315.00 |
DL TOTAL (I) | 761 927.00 | 779 241.00 | | 761 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 636.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660.00 | 1 796.00 | | 1 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 587.00 | 781 037.00 | | 763 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 712.00 | 75 000.00 | | 16 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 026.00 | 8 494.00 | | 34 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 315.00 | 66 506.00 | | -17 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 560.00 | 282 360.00 | 65 560.00 | 65 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556.00 | 28 236.00 | 6 556.00 | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556.00 | 28 236.00 | 6 556.00 | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |