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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 7 378.00 | 172 622.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 360.00 | 7 378.00 | 192 982.00 | 200 360.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 633.00 | 352 560.00 | 552 073.00 | 904 633.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 473.00 | 352 560.00 | 557 913.00 | 910 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 833.00 | 359 938.00 | 750 895.00 | 1 110 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 168 043.00 | 90 322.00 | | 168 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 378.00 | 77 721.00 | | -130 378.00 |
DL TOTAL (I) | 556 866.00 | 687 243.00 | | 556 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 893.00 | | | 189 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 700.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | 125.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 029.00 | 1 825.00 | | 194 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 895.00 | 689 068.00 | | 750 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 480.00 | 1 825.00 | | 16 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 836.00 | 320 148.00 | | 30 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 214.00 | 242 427.00 | | 161 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 378.00 | 77 721.00 | | -130 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 893.00 | 12 344.00 | 50 837.00 | 189 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708.00 | 348.00 | 360.00 | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 029.00 | 16 481.00 | 50 837.00 | 194 029.00 |